Principes du diagramme (tête et épaule) Tête et épaule Deux des hypothèses sous jacentes derrière la validité de l'utilisation des diagrammes et des diagrammes sont que les prix fonctionnent dans les tendances et que l'histoire va inévitablement se répéter. Par conséquent, il est utile de voir les mouvements de prix des paires de devises passées pour prévoir ce que la paire de devises fera dans le futur. Ceci est conceptuellement similaire à la prévision météorologique. Le modèle tête et épaule est l'un des modèles les plus populaires et fiables. Et du nom, le motif ressemble un peu à une tête avec deux épaules. 13 Figure 1: Modèle de tête et d'épaules Le sommet de la tête et des épaules est un signal indiquant qu'une paire de devises doit tomber une fois le modèle terminé et se forme habituellement au sommet d'une tendance à la hausse. Une deuxième version appelée le bas de la tête et des épaules (ou la tête et les épaules inverses) signale que le prix des titres doit augmenter et se forme habituellement pendant une tendance à la baisse. Dans les deux cas, la tête et les épaules indiquent une inversion à venir. Ce qui signifie que la paire de devises est susceptible de se déplacer par rapport à la tendance précédente. Encolure Les deux de la tête et les épaules ont une construction similaire en ce qu'il ya quatre parties principales à la tête et épaule motif graphique: deux épaules, une tête et un décolleté. Les motifs sont confirmés lorsque l'encolure est cassée, après la formation de la deuxième épaule. 13 La tête et les épaules sont des ensembles de crêtes et de creux. Le décolleté est un niveau de soutien ou de résistance. Une tendance à la hausse, par exemple, est perçue comme une période de pics ascendants successifs et de creux croissants. Une tendance à la baisse, en revanche, est une période de chute des pics et des creux. Le modèle de la tête et des épaules illustre un affaiblissement dans une tendance où il ya détérioration des pics et des creux. Tête et épaule Ce modèle comporte quatre étapes séquentielles principales pour se compléter et signaler l'inversion. 1. La formation de l'épaule gauche est formée lorsque la sécurité atteint un nouveau sommet et retrace à un nouveau bas. 2. La formation de la tête se produit lorsque la sécurité atteint un niveau plus élevé, puis retombe près du bas formé dans l'épaule gauche. 3. La formation de l'épaule droite formée avec un haut qui est plus bas que le haut formé dans la tête, mais est de nouveau suivi par une chute vers le bas de l'épaule gauche. 4. Le prix tombe en dessous de l'encolure. En termes de mots, le prix tombe au dessous de la ligne de support formée au niveau des creux atteints à chacun des trois creux mentionnés précédemment. Tête et épaules (tête et épaules en bas) La tête et les épaules inverse est exactement le contraire du haut de la tête et des épaules, car cela indique que la monnaie payée est réglée pour faire un mouvement vers le haut. 13 Figure 2: Modèle inverse de la tête et des épaules 13 Encore une fois, il ya quatre étapes à ce modèle. 1. La formation de l'épaule gauche se produit lorsque le prix initialement tombe à un nouveau plus bas, puis se rallie à un niveau élevé. 2. La formation de la tête se produit lorsque le prix se déplace à un bas qui est en dessous de l'épaules précitées bas, suivie d'un retour à la précédente haute. Ce mouvement retour à la haute précédente crée l'encolure pour ce modèle de graphique. 3. La formation de l'épaule droite. Il s'agit généralement d'une vente qui est moins sévère que celle de la tête précédente. Il est suivi d'un retour à l'encolure. 4. La paire de devises rompt au dessus de l'encolure. Le motif est complet lorsque le prix se déplace au dessus de l'encolure créée par les têtes et les épaules précédentes. La rupture du décolleté et le mouvement de retour potentiel Après la quatrième étape (lorsque l'encolure est cassé), la paire de devises doit être en direction dans une nouvelle direction. C'est à ce moment où la plupart des commerçants suivant le modèle entrerait dans une position. Cependant, il ya un scénario où cela pourrait ne pas arriver et la paire de devises par la suite retourne à la tendance précédente. Cela est connu comme un mouvement de retour, qui se produit lorsque le prix se brise à travers le décolleté, fixant un nouveau haut ou bas, mais se retire ensuite à l'encolure. 13 Figure 3: illustration de mouvement de retour 13 Bien qu'il puisse être difficile de voir une paire de devises revenir à sa tendance initiale, il pourrait ne pas être une préoccupation sérieuse. Le retour pourrait être un test réussi du nouveau niveau de soutien ou de résistance, ce qui aiderait finalement à renforcer le modèle et confirmer davantage sa nouvelle tendance. Ainsi, un peu de patience est nécessaire afin d'attendre que le motif de tester et de ne pas fermer la position trop rapidement avant que le motif fait ses plus grands mouvements. Conclusion Le but de cette partie de la procédure pas à pas était de vous exposer à certains des outils d'analyse technique de base qui sont utilisés par les commerçants de forex. Chandelier graphiques sont couramment utilisés car ils sont capables de révéler une richesse de données en un coup d'œil. Trouver une paire de devises tendance actuelle peut être un bon indicateur de l'endroit où il ira pour le proche avenir. Le diagramme peut être utilisé pour prévoir et confirmer les tendances à venir. Par exemple, les modèles tête et épaules peuvent indiquer qu'une paire de devises subira un renversement de tendance. Alors que les graphiques et les modèles de graphique sont une grande partie du commerce de forex, il est encore important d'en apprendre davantage sur certains des fondamentaux derrière les devises et devises. Dans la section suivante, nous allons exposer un peu derrière les théories économiques fondamentales impliqués dans le commerce de forex. Comment faire le commerce de la tête et des épaules modèle Le patron de la tête et des épaules est un modèle populaire et facile à repérer une fois Commerçant est conscient de ce qu'ils attendent. Le modèle apparaît sur tous les cadres de temps et peut donc être utilisé par les commerçants de jour et swing ainsi que les investisseurs. Les niveaux d'entrée, les niveaux d'arrêt et les cibles de prix rendent la formation facile à mettre en œuvre car le modèle de diagramme fournit des niveaux importants et faciles à voir. (Chaque fois qu'un investisseur parle d'entrer en bas ou de cueillir des points d'entrée et de sortie, ils rendent hommage à ces hommes.) Ce que le modèle ressemble Tout d'abord, regardez bien la formation de la tête et Les épaules et la tête et les épaules inverses. Vu au sommet du marché. Formation du motif: Épaule gauche: hausse des prix suivie d'un pic de prix à gauche, suivi d'une baisse. Tête: Le prix monte de nouveau formant un pic plus élevé. Épaule droite: Un déclin se produit à nouveau, suivi d'une élévation formant le pic droit qui est inférieur à la tête. Les formations sont rarement parfaites, ce qui signifie qu'il peut y avoir du bruit entre les épaules respectives et la tête. Figure 1: Diagramme quotidien de SOLF Tête et épaules (juin 2010 déc. 2010) Source: Think or Swim TD Ameritrade Vu aux fonds du marché. Formation du motif: Épaule gauche: Le prix diminue et se déplace plus haut. Tête: un autre déclin se produit à un niveau inférieur. Épaule droite: Le prix se déplace alors plus haut et se déplace vers le bas, mais pas aussi bas que la tête. Encore une fois, les formations sont rarement parfaites. Il peut y avoir un certain bruit du marché entre les épaules respectives et la tête. La première étape consiste à localiser l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite sur le diagramme. Dans le modèle standard tête et épaules (top du marché), nous relions le bas après l'épaule gauche avec le bas créé après la tête. Cela crée notre décolleté la ligne jaune sur les cartes. Eh bien discuter de l'importance de l'encolure dans la section suivante. Dans un modèle inverse de la tête et des épaules, nous relions le haut après l'épaule gauche avec le haut formé après la tête créant ainsi notre décolleté pour ce motif. Comment échanger le patron Il est très important que les traders attendent que le modèle se termine. On ne doit pas supposer qu'un modèle se développera, ou qu'un modèle partiellement développé deviendra complet à l'avenir. Les modèles partiels ou presque achevés devraient être surveillés, mais aucun métier ne devrait être fait jusqu'à ce que le modèle casse l'encolure. Dans la tête et les épaules, nous attendons que l'action de prix se déplace plus bas que l'encolure après le pic de l'épaule droite. Pour la tête et l'épaule inverses, nous attendons le mouvement des prix au dessus de l'encolure après la formation de l'épaule droite. Une transaction peut être lancée lorsque le modèle est terminé. Plan du commerce à l'avance, en notant les objectifs d'entrée, d'arrêts et de profit et en notant les variables qui changeront votre but d'arrêt ou de profit. L'entrée la plus commune est quand une rupture se produit l'encolure est cassé et un commerce est pris. Un autre point d'entrée nécessite plus de patience et vient avec la possibilité que le mouvement peut être manqué tous ensemble. Cette méthode consiste à attendre un retrait de l'encolure après une rupture a déjà eu lieu. Ceci est plus conservateur en ce que nous pouvons voir si le retrait s'arrête et la direction d'arrachement d'origine reprend, mais cela signifie aussi que le commerce peut être manquée si le prix continue à se déplacer dans la direction de l'arrachement. Les deux méthodes sont présentées à la figure 3. Figure 3: Diagramme quotidien SPY Points d'entrée possibles (août 2010 octobre 2010) Source: Think ou Swim TD Ameritrade Placer vos arrêts Dans le modèle traditionnel du marché, les arrêts sont placés juste au dessus L'épaule droite (modèle de garniture) après l'encolure est pénétré. Alternativement, la tête du motif peut être utilisé comme un arrêt, mais c'est probablement un risque beaucoup plus important et donc réduit la récompense au risque de ratio de la tendance. Dans le modèle inverse, l'arrêt est placé juste au dessous de l'épaule droite. Encore une fois, l'arrêt peut être placé à la tête du motif, bien que cela expose le commerçant à un risque plus élevé. Dans la figure 3, l'arrêt serait placé à 104 (juste en dessous de l'épaule droite) une fois le commerce effectué. Définition de vos objectifs de profit La cible de profit pour le modèle est la différence de prix entre la tête et le point bas de chaque épaule. Cette différence est ensuite soustraite du niveau d'éclatement du décolleté (au niveau du marché) pour fournir un objectif de prix à la baisse. Pour un fond du marché, la différence est ajoutée au prix dégressif décolleté pour fournir une cible de prix à la hausse. Comme SPY est un ETF fortement négocié représentant le marché plus large, l'objectif de profit pour la tête et les épaules inverses de la figure 2 serait: 113.20 (c'est le haut après l'épaule gauche) 101.13 (c'est le bas de la tête) La différence est alors ajoutée au prix de départ (soustrait dans le cas d'un patron régulier de la tête et des épaules). Le prix du breakout s'établit autour de 113,25, ce qui nous donne un objectif de 125,32 (113,25 12,07). Parfois, les investisseurs doivent attendre longtemps jusqu'à plusieurs mois entre repérer la rupture et atteindre la cible de profit idéale. (Le suivi de vos métiers en temps réel peut vous aider à anticiper leurs résultats.) Avant propos Tendances à trouver des profits. Pourquoi le patron de la tête et des épaules fonctionne Aucun modèle n'est parfait, ni ne fonctionne à chaque fois. Pourtant, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le diagramme fonctionne théoriquement (le top du marché sera utilisé pour ce raisonnement, mais il s'applique aux deux): Comme le prix tombe du marché haut (tête), les vendeurs ont commencé à entrer sur le marché et il ya Moins agressifs. Comme l'encolure est approchée, beaucoup de gens qui ont acheté dans la vague finale plus élevé ou acheté sur le rallye dans l'épaule droite sont maintenant prouvé faux et face à de grandes pertes, c'est ce grand groupe qui va maintenant sortir des positions conduire le prix vers l'objectif de profit. L'arrêt au dessus de l'épaule droite est logique parce que la tendance s'est déplacée vers le bas l'épaule droite est un plus bas que la tête et donc l'épaule droite est peu probable d'être brisé jusqu'à ce qu'une tendance haussière reprend. L'objectif de profit suppose que ceux qui ont tort ou acheté la sécurité à un mauvais moment seront forcés de quitter leurs positions, créant ainsi une inversion d'ampleur similaire à celle qui vient de se produire. L'encolure est le point où beaucoup de commerçants subissent la douleur et seront forcés de sortir des positions, poussant ainsi le prix vers l'objectif de prix. Le volume peut être regardé aussi bien. Au cours de la tête inverse et les patrons d'épaule (fonds de marché), nous aimerions idéalement le volume à se développer comme une évasion se produit. Cela montre un intérêt d'achat accru qui déplacera le prix vers la cible. Le volume décroissant montre un manque d'intérêt pour le mouvement ascendant et justifie un certain scepticisme. Les pièges de trading tête et épaules Comme indiqué, le modèle n'est pas parfait. Voici quelques problèmes potentiels avec la négociation d'un patron de la tête et des épaules: Vous devez trouver des modèles et les regarder se développer, mais vous ne devriez pas échanger cette stratégie jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cela pourrait donc signifier une longue période d'attente. Il ne fonctionnera pas tout le temps. Les niveaux d'arrêt seront parfois atteints. L'objectif de profit ne sera pas toujours atteint, de sorte que les opérateurs peuvent souhaiter affiner la façon dont les variables du marché affecteront leur sortie de la sécurité. Le modèle n'est pas toujours négociable. Par exemple, s'il y a une chute massive sur l'un des épaules en raison d'un événement imprévisible, les cibles de prix calculées ne seront probablement pas touchées. Les motifs peuvent être subjectifs. Un commerçant peut voir une épaule, où un autre ne le fait pas. Lors de la négociation des modèles, de définir ce qui constitue un modèle pour vous à l'avance compte tenu des lignes directrices générales ci dessus. Bottom Line Tête et épaule modèles se produisent sur tous les cadres de temps, et peut être vu visuellement. Bien que subjectif à certains moments, le modèle complet fournit des entrées, des arrêts et des objectifs de profit, ce qui facilite la mise en œuvre d'une stratégie commerciale. Le motif est composé d'un épaule gauche, la tête, puis suivi d'une épaule droite. Le point d'entrée le plus commun est une évasion de l'encolure, avec un arrêt au dessus (haut du marché) ou au dessous (bas du marché) l'épaule droite. L'objectif de profit est la différence entre le haut et le bas avec le modèle ajouté (bottom du marché) ou soustrait (market top) du prix breakout. Le système n'est pas parfait, mais fournit une méthode de négociation des marchés basée sur des mouvements de prix logique. (Les occasions de profiter profitent de ce modèle moins connu.
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