Forex Market Sentiment Indicators Selon l'enquête trimestrielle sur les volumes de change effectuée en avril 2012 par les comités de change. Il ya en moyenne près de 4,3 milliards de transactions au comptant Forex sur une base quotidienne. Avec autant de participants dont la plupart sont des transactions pour des raisons spéculatives gagner un avantage sur le marché des changes est cruciale. L'analyse fondamentale fournit une vue d'ensemble des mouvements d'une paire de devises et l'analyse technique définit les tendances et aide à isoler les points de retournement. Les indicateurs de sentiment sont un autre outil qui peut alerter les commerçants sur des conditions extrêmes et des renversements de prix probables, et peut être utilisé en conjonction avec l'analyse technique et fondamentale. Indicateurs de sentiment Les indicateurs de sentiment indiquent le pourcentage, ou les données brutes, du nombre de métiers ou de commerçants qui ont pris une position particulière dans une paire de devises. Par exemple, supposons que 100 commerçants négocient une paire de devises si 60 d'entre eux sont longs et 40 sont courts, puis 60 des commerçants sont long sur la paire de devises. Lorsque le pourcentage de métiers ou de commerçants dans une position atteint un niveau extrême, les indicateurs de sentiment deviennent très utiles. Supposons que notre paire de devises susmentionnée continue à augmenter, et finalement 90 des 100 commerçants sont longs (10 sont courts), il ya très peu de commerçants à gauche pour continuer à pousser la tendance vers le haut. Sentiment indique qu'il est temps de commencer à regarder pour un revers de prix. Lorsque le prix se déplace plus bas et montre un signal qu'il a surmonté, le trader sentiment court, en supposant que ceux qui sont longs devront vendre afin d'éviter de nouvelles pertes que le prix baisse. Les indicateurs de sentiment ne sont pas des signaux exacts d'achat ou de vente. Attendez que le prix confirme le renversement avant d'agir sur les signaux de sentiment. Les devises peuvent rester à des niveaux extrêmes pendant de longues périodes de temps, et un renversement peut ne pas se matérialiser immédiatement. Les niveaux extrêmes varient d'une paire à l'autre. Si le prix d'une paire de devises a historiquement renversé lorsque l'achat atteint 75, lorsque le nombre de longs atteint ce niveau à nouveau, il est probable que la paire est à l'extrême, et vous devriez surveiller les signes d'un renversement de prix. Si une autre paire a historiquement inversé lorsque environ 85 des commerçants sont courtes, alors vous allez regarder pour un renversement au niveau ou avant ce pourcentage. Les indicateurs de sentiment se présentent sous différentes formes et de différentes sources. L'un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre, et ils peuvent être utilisés en conjonction les uns avec les autres ou des stratégies spécifiques peuvent être adaptées aux informations que vous trouvez les plus faciles à interpréter. Engagement des Traders Rapports Un outil populaire utilisé par les commerçants à terme est également applicable aux commerçants forex au comptant. L'engagement des négociants (COT) est publié tous les vendredis par la Commodity Futures Trading Commission. Les données sont basées sur les positions tenues à partir du mardi précédent, ce qui signifie que les données ne sont pas en temps réel, mais son encore utile. Interpréter les publications réelles publiées par la Commodity Futures Trading Commission peut être source de confusion, et un peu d'un art. Par conséquent, la cartographie des données et l'interprétation des niveaux montrés est un moyen plus facile de mesurer le sentiment via les rapports COT. Barchart fournit un moyen facile de tracer les données COT avec un tableau des prix à terme particulier. Le graphique ci dessous présente le contrat à terme quotidien Continu avec Euro FX (Décembre, 2012) avec un indicateur de Graphique de ligne Compromis de Traders ajouté. Les données COT ne sont pas affichées comme un pourcentage du nombre de traders à court ou long, mais plutôt comme le nombre de contrats qui sont de courte durée. Figure 1. Daily Continuous Décembre Euro FX Futures10 Year Treasury Note Descriptions de sentiment de marché Une des meilleures mesures de sentiment de trader qui peut donner un aperçu des modèles de trading Forex est de regarder l'activité de couverture dans le marché à terme de devises. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publie sur une base hebdomadaire des données qui reflètent diverses positions de négociation détenues par les négociants en matières premières et à terme connues sous le nom de quotCommitments of Tradersquot Reports (COT). Il est important de se rappeler que le marché à terme existe pour un but central le transfert de risque. Ce risque est transféré aux spéculateurs dans l'espoir de tirer profit d'une hausse ou d'une baisse d'un contrat de marché à terme particulier. En ce qui concerne le Forex, les grands négociants FX institutionnels et gouvernementaux ont tous une exposition au risque à leurs positions dans le marché Forex cash (c. à d. Quotspotquot) qu'ils cherchent à couvrir en transférant ce risque à d'autres. QuotCommercials sont définis par la CFTC comme ceux qui utilisent spécifiquement des contrats à terme ou des options aux fins de la couverture et de la gestion des risques. Commercials ont également été surnommé l'argent quotsmart, parce que leur position tend à leur donner une meilleure idée du marché, et dans de nombreux cas, ils sont le marché. Nous offrons des tableaux des positions de couverture à court terme net commercial longnet pour le dollar australien (AD), la livre sterling (BP), le dollar canadien (CD), l'euro FX (CE) et le yen japonais (JY). Les données reflètent le volume des contrats à terme négociés sur ces devises à la Chicago Mercantile Exchange (CME). Les contrats sont conçus pour refléter les variations de la valeur en dollars américains de chaque devise et les valeurs contractuelles sont exprimées en dollars américains. Par conséquent, si la valeur d'un de ces contrats augmente, cela signifie qu'il faut plus de dollars américains pour acheter cette devise si la valeur diminue, elle prend moins de dollars américains (c'est à dire les gains de valeur en dollars contre elle). Lors de l'étude des cartes, voici quelques choses à garder à l'esprit. Pour être classé comme un Commercial, cela signifie que le Commercial a une position opposée dans le marché à terme qu'ils ont sur le marché Forex. Par conséquent, si elles sont nette longtemps une monnaie particulière sur le marché Forex, ils sont nettes à court que la même monnaie dans le marché à terme. Dans ce sens, la position commerciale peut être considérée comme un indicateur contrarian pour la devise particulière. Deuxièmement, différents commerçants seront longs ou courts sur la même devise sur le marché à terme, afin de déterminer où la plus grande force commerciale se trouve, nous regardons leur position net court ou long, qui est tout simplement la différence entre le volume de tous les contrats commerciaux qui Sont tenus longtemps, et tous ceux qui sont vendus à découvert. Si le résultat est positif, alors les annonces commerciales sont principalement nettes si le résultat est négatif, elles sont principalement nettes. Lorsqu'ils sont nettement longs, ils sont principalement acheteurs de la devise sur le marché à terme (et les vendeurs sur le marché des changes). Lorsqu'ils sont nettement courts, ils sont principalement des vendeurs de la devise sur le marché à terme (et les acheteurs sur le marché des changes). Une croix au dessus ou au dessous de la ligne zéro est le seuil pour déterminer la position commerciale nette. Notez que nous traçons maintenant les données COT inversement sur nos graphiques pour visuellement parallèle la position nette commerciale avec l'action de prix sur le marché. Par conséquent, si les données du graphique COT sont en hausse, alors le prix du marché de cette monnaie par rapport à l'USD tend également à être en hausse, et vice versa. Notez également que ces graphiques regardent la monnaie individuelle, et non les paires de devises, où le dollar peut être soit la monnaie de base, soit la devise croisée. Copyright 2017 Market Harmonics. Tout le contenu présenté est la propriété exclusive de Market Harmonics. Com, qui appartient à l'ampli exploité par T. Carrion amp Co. LLC, et ne peut pas être dupliqué ou distribué sans le consentement écrit de l'auteur. Forex Market Sentiment Indicators Selon les comités de change du mois d'avril, 2012 semi annuel de change Enquête sur les volumes. Il ya en moyenne près de 4,3 milliards de transactions au comptant Forex sur une base quotidienne. Avec autant de participants dont la plupart sont des transactions pour des raisons spéculatives gagner un avantage sur le marché des changes est cruciale. L'analyse fondamentale fournit une vue d'ensemble des mouvements d'une paire de devises et l'analyse technique définit les tendances et aide à isoler les points de retournement. Les indicateurs de sentiment sont un autre outil qui peut alerter les commerçants sur des conditions extrêmes et des renversements de prix probables, et peut être utilisé en conjonction avec l'analyse technique et fondamentale. Indicateurs de sentiment Les indicateurs de sentiment indiquent le pourcentage, ou les données brutes, du nombre de métiers ou de commerçants qui ont pris une position particulière dans une paire de devises. Par exemple, supposons que 100 commerçants négocient une paire de devises si 60 d'entre eux sont longs et 40 sont courts, puis 60 des commerçants sont long sur la paire de devises. Lorsque le pourcentage de métiers ou de commerçants dans une position atteint un niveau extrême, les indicateurs de sentiment deviennent très utiles. Supposons que notre paire de devises susmentionnée continue à augmenter, et finalement 90 des 100 commerçants sont longs (10 sont courts), il ya très peu de commerçants à gauche pour continuer à pousser la tendance vers le haut. Sentiment indique qu'il est temps de commencer à regarder pour un revers de prix. Lorsque le prix se déplace plus bas et montre un signal qu'il a surmonté, le trader sentiment court, en supposant que ceux qui sont longs devront vendre afin d'éviter de nouvelles pertes que le prix baisse. Les indicateurs de sentiment ne sont pas des signaux exacts d'achat ou de vente. Attendez que le prix confirme le renversement avant d'agir sur les signaux de sentiment. Les devises peuvent rester à des niveaux extrêmes pendant de longues périodes de temps, et un renversement peut ne pas se matérialiser immédiatement. Les niveaux extrêmes varient d'une paire à l'autre. Si le prix d'une paire de devises a historiquement renversé lorsque l'achat atteint 75, lorsque le nombre de longs atteint ce niveau à nouveau, il est probable que la paire est à l'extrême, et vous devriez surveiller les signes d'un renversement de prix. Si une autre paire a historiquement inversé lorsque environ 85 des commerçants sont courtes, alors vous allez regarder pour un renversement au niveau ou avant ce pourcentage. Les indicateurs de sentiment se présentent sous différentes formes et de différentes sources. L'un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre, et ils peuvent être utilisés en conjonction les uns avec les autres ou des stratégies spécifiques peuvent être adaptées aux informations que vous trouvez les plus faciles à interpréter. Engagement des Traders Rapports Un outil populaire utilisé par les commerçants à terme est également applicable aux commerçants forex au comptant. L'engagement des négociants (COT) est publié tous les vendredis par la Commodity Futures Trading Commission. Les données sont basées sur les positions tenues à partir du mardi précédent, ce qui signifie que les données ne sont pas en temps réel, mais son encore utile. Interpréter les publications réelles publiées par la Commodity Futures Trading Commission peut être source de confusion, et un peu d'un art. Par conséquent, la cartographie des données et l'interprétation des niveaux montrés est un moyen plus facile de mesurer le sentiment via les rapports COT. Barchart fournit un moyen facile de tracer les données COT avec un tableau des prix à terme particulier. Le graphique ci dessous présente le contrat à terme quotidien Continu avec Euro FX (Décembre, 2012) avec un indicateur de Graphique de ligne Compromis de Traders ajouté. Les données COT ne sont pas affichées comme un pourcentage du nombre de traders à court ou long, mais plutôt comme le nombre de contrats qui sont de courte durée. Figure 1. Daily Continuous Décembre Euro FX Futures10 Year Treasury Note Descriptions de sentiment de marché Une des meilleures mesures de sentiment de trader qui peut donner un aperçu des modèles de trading Forex est de regarder l'activité de couverture dans le marché à terme de devises. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publie sur une base hebdomadaire des données qui reflètent diverses positions de négociation détenues par les négociants en matières premières et à terme connues sous le nom de quotCommitments of Tradersquot Reports (COT). Il est important de se rappeler que le marché à terme existe pour un objectif central le transfert de risque. Ce risque est transféré aux spéculateurs dans l'espoir de tirer profit d'une hausse ou d'une baisse d'un contrat de marché à terme particulier. En ce qui concerne le Forex, les grands négociants FX institutionnels et gouvernementaux ont tous une exposition au risque à leurs positions dans le marché Forex cash (c. à d. Quotspotquot) qu'ils cherchent à couvrir en transférant ce risque à d'autres. QuotCommercials sont définis par la CFTC comme ceux qui utilisent spécifiquement des contrats à terme ou des options aux fins de la couverture et de la gestion des risques. Commercials ont également été surnommé l'argent quotsmart, parce que leur position tend à leur donner une meilleure idée du marché, et dans de nombreux cas, ils sont le marché. Nous offrons des tableaux des positions de couverture à court terme net commercial longnet pour le dollar australien (AD), la livre britannique (BP), le dollar canadien (CD), l'Euro FX (CE) et le yen japonais (JY). Les données reflètent le volume des contrats à terme négociés sur ces devises à la Chicago Mercantile Exchange (CME). Les contrats sont conçus pour refléter les variations de la valeur en dollars américains de chaque devise et les valeurs contractuelles sont exprimées en dollars américains. Par conséquent, si la valeur d'un de ces contrats augmente, cela signifie qu'il faut plus de dollars américains pour acheter cette devise si la valeur diminue, elle prend moins de dollars américains (c'est à dire les gains de valeur en dollars contre elle). Lors de l'étude des cartes, voici quelques choses à garder à l'esprit. Pour être classé comme un Commercial, cela signifie que le Commercial a une position opposée dans le marché à terme qu'ils ont sur le marché Forex. Par conséquent, si elles sont nette longtemps une monnaie particulière sur le marché Forex, ils sont nette court que la même monnaie dans le marché à terme. Dans ce sens, la position commerciale peut être considérée comme un indicateur contrarian pour la devise particulière. Deuxièmement, différents commerçants seront longs ou courts sur la même devise sur le marché à terme, afin de déterminer où la plus grande force commerciale se trouve, nous regardons leur position net court ou long, qui est tout simplement la différence entre le volume de tous les contrats commerciaux qui Sont tenus longtemps, et tous ceux qui sont vendus à découvert. Si le résultat est positif, alors les annonces commerciales sont principalement nettes si le résultat est négatif, elles sont principalement nettes. Lorsqu'ils sont nettement longs, ils sont principalement acheteurs de la devise sur le marché à terme (et les vendeurs sur le marché des changes). Lorsqu'ils sont nettement courts, ils sont principalement des vendeurs de la monnaie sur le marché à terme (et les acheteurs sur le marché FX). Une croix au dessus ou au dessous de la ligne zéro est le seuil pour déterminer la position commerciale nette. Notez que nous traçons maintenant les données COT inversement sur nos graphiques pour visuellement parallèle la position nette commerciale avec l'action de prix sur le marché. Par conséquent, si les données du graphique COT sont en hausse, alors le prix du marché de cette monnaie par rapport à l'USD tend également à être en hausse, et vice versa. Notez également que ces graphiques regardent la monnaie individuelle, et non les paires de devises, où le dollar peut être soit la monnaie de base, soit la devise croisée. Copyright 2017 Market Harmonics. Tout le contenu présenté est la propriété exclusive de Market Harmonics. Com, qui appartient à l'ampli exploité par T. Carrion amp Co. LLC, et ne peut être dupliqué ou distribué sans le consentement écrit de l'auteur.
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